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📌 주식차트 보는 법 기초 정리 | 초보도 바로 쓰는 차트 해석 루틴

kimpick 2025. 8. 31. 22:12

목차



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    주식차트보는법

    주식 뉴스를 보면 “지지선이 붕괴됐다”, “거래량이 터졌다”, “골든크로스 발생” 같은 말이 쏟아집니다.
    이번 글은 주린이도 바로 사용할 수 있도록 차트 핵심만 압축해 정리했습니다.

    1) 차트의 종류와 핵심

     

     

    • 선차트(Line): 종가만 이어 단순 추세 파악용.
    • 막대차트(Bar): 시·고·저·종 표기, 정보량 ↑.
    • 캔들차트(Candle): 색과 몸통/꼬리로 심리를 직관적으로 표현 → 가장 많이 사용.

    캔들 빠른 해석

    • 양봉/음봉: 종가↑(양봉), 종가↓(음봉)
    • 몸통이 길다: 그 구간에 추세 힘이 강함
    • 꼬리가 길다: 해당 가격대에서 매수/매도 저항 강함
    • 도지: 시가≈종가 → 눈치싸움/변곡 예고

    2) 시간 주기(타임프레임) 선택

    • 일봉: 기본 분석 단위
    • 주봉/월봉: 큰 추세 확인(지지·저항 더 신뢰)
    • 분봉(5·15·60분): 단타/스윙 진입 타이밍

    원칙: 상위 주기 추세와 하위 주기 진입을 일치시키면 실패 확률이 줄어듭니다.

    3) 추세선과 지지·저항

    • 상승추세: 저점이 점차 높아짐(↗)
    • 하락추세: 고점이 점차 낮아짐(↘)
    • 횡보: 박스권(—)

    지지/저항 핵심

    • 지지선: 가격이 내려오다 멈추기 쉬운 바닥 영역
    • 저항선: 가격이 올라가다 막히기 쉬운 천장 영역
    • 돌파 후에는 역할 전환(저항→지지, 지지→저항)이 자주 발생

    4) 거래량(Volume)은 진실의 입

    • 가격↑ + 거래량↑: 건강한 상승
    • 가격↑ + 거래량↓: 힘 빠진 상승(의심)
    • 돌파 시 거래량 급증: 신뢰도↑
    • 박스권 이탈 + 거래량 폭증: 추세 시작 신호로 자주 쓰임

    5) 이동평균선(MA) 활용

    • 대표: 5·20·60·120일선
    • 지지/저항: 가격이 이평선에서 자주 반등/반락
    • 골든크로스: 단기선이 장기선을 위로 돌파(상승 신호)
    • 데드크로스: 단기선이 장기선을 하향 이탈(하락 신호)

    팁: 20일선 위에서 5일선이 재상향 전환할 때 되돌림 매수 전략을 많이 씁니다.

    6) 보조지표, 이 3가지만 먼저

     

     

    RSI (상대강도지수)

    • 범위 0~100, 70 이상 과열 / 30 이하 과매도
    • 다이버전스(가격↑인데 RSI↓)는 힘 약화 신호로 자주 해석

    MACD

    • 추세지표. 시그널선 상향 교차(매수), 하향 교차(매도)
    • 0선 상단에서의 상향 교차가 신뢰도 높음

    볼린저 밴드

    • 중심선(20MA) ± 표준편차 밴드
    • 밴드 수축 후 확장: 변동성 폭발 신호
    • 하단선 근처 반등, 상단선 근처 눌림 관찰

    7) 기본 패턴 빠르게 보기

    • 이중바닥(W) / 이중천장(M): 바닥/천장 신호
    • 헤드앤숄더 / 역헤드앤숄더: 추세 전환 대표 패턴
    • 삼각수렴(상승·하락·대칭): 방향성 이탈에 거래량 동반 시 신뢰도↑
    • 깃발/페넌트: 급등·급락 후 쉬었다 가는 추세 지속 패턴

    8) 갭(Gap)의 의미

    • 돌파갭: 박스권/저항 돌파 동반 → 추세 시작
    • 지속갭: 진행 중 추세의 중간 지점에 자주 출현
    • 소진갭: 대량거래와 함께 맨 끝에서 나오면 막바지 신호 가능

    9) 실전 차트 해석 7단계 루틴

    1. 주봉/월봉으로 큰 추세 확인
    2. 일봉에서 지지·저항, 박스권 표시
    3. 거래량 추세와 돌파 구간 체크
    4. 20·60·120MA 배열과 크로스 상태 확인
    5. RSI/MACD/볼밴으로 과열·둔화·변동성 체크
    6. 진입은 되돌림(지지선/이평선) 또는 돌파+거래량에서
    7. 손절가/목표가와 수량을 미리 확정

    10) 리스크 관리(매수수량 계산 예시)

    • 계좌: 1,000만원, 1회 허용손실 1% = 10만원
    • 진입가: 50,000원, 손절가: 47,500원 → 손절폭 2,500원
    • 매수수량 = 100,000원 ÷ 2,500원 = 40주

    포지션 크기를 먼저 정하면 감정 개입을 크게 줄일 수 있습니다.

    11) 초보가 자주 하는 실수

    • 신호 하나만 보고 진입(다중 근거 필요)
    • 거래량 확인 없이 돌파 추격
    • 손절가 미설정, 물타기로 버티기
    • 시간 주기 혼동(분봉 상승만 보고 일봉 하락 무시)
    • 뉴스·이슈에 과도 반응(차트와 계획이 우선)

    12) 한눈에 요약(치트시트)

     

     

    • 상·하위 주기 일치 + 돌파/되돌림 시 거래량 확인
    • 20·60·120MA 배열로 추세 판단
    • RSI 30/70, MACD 시그널 교차, 볼밴 수축→확장 주목
    • 지지·저항 표시 후 계획 매매(진입·손절·목표가 선행)
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